Với những nhà đầu tư giao dịch tài chính như chứng khoán hay Forex ngoại hối, thì phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai phương pháp phân tích cực kì quen thuộc. Trước khi có thể bắt đầu giao dịch tài chính thì gần như trader nào cũng đều tiếp cận chúng. Với mỗi phương pháp, nhà đầu tư lại có những cách tiếp cận thị trường khác nhau, có thể sử dụng một hoặc nhiều công cụ phân tích. Mục tiêu chung đều nhằm giải thích biến động giá, tìm và dự đoán thời điểm và quá trình biến động như thế nào. Nhưng có lẽ nhiều trader vẫn còn chưa biết, một phương pháp khác có thể giải quyết những vấn đề này chính là phương pháp Wyckoff.
Wyckoff là một lựa chọn khác ngoài hai phương pháp phân tích thị trường quen thuộc. Bản chất của phưng pháp này tương đối giống một chỉ báo kỹ thuật nhưng lại có nhiều hơn là những nguyên tắc hay những kỹ thuật giao dịch chuyên sâu. Những nhà đầu tư đều có thể đưa ra được những quyết định giao dịch sáng suốt và chính xác hơn. Vậy phương pháp Wyckoff là gì? Phương pháp phân tích này có đặc điểm gì và giúp trader tiếp cận thị trường tốt như thế nào? Hãy tìm hiểu đầy đủ và chi tiết hơn về Wyckoff thông qua bài viết hôm nay của chúng tôi!
Mục lục
Lịch sử phương pháp Wyckoff
Phương pháp Wyckoff do một nhà nghiên cứu tài chính có tên là Richard Demille Wyckoff (02/11/1873 – 07/03/1934) phát triển. Ban đầu, ông chỉ đơn thuần là một trong những nhân viên nhập lệnh tại Mỹ, cho một công ty môi giới tài chính nhỏ. Khi đã có đủ những kinh nghiệm cần thiết trong 10 năm làm việc chăm chỉ. Ông đã tự lập cho mình một công ty môi giới tài chính riêng. Và bắt đầu quy trình nghiên cứu thị trường, cách phân tích và nắm bắt tín hiệu của biến động giá. Sau này, ông đã phát triển ra phương pháp phân tích thị trường mới và đặt tên cho phương pháp này là Wyckoff – tên của chính ông.
Thực tế thì nhà nghiên cứu này đã tham khảo, tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm và ý kiến từ nhiều nhà giao dịch thành công đương thời. Như Jesse Livermore, E. H. Harriman, James R. Keene, Otto Kahn, J.P. Morgan… Và sau đó hệ thống chúng lại, sử dụng kinh nghiệm và tư duy của mình. Hình thành nên một phương pháp bao gồm bộ quy tắc, kỹ thuật giao dịch, quản lý tiền đầu tư và tâm lý đầu tư. Ban đầu, cha đẻ của Wyckoff đã ứng dụng phương pháp mới của mình vào đầu tư chứng khoán. Thành công lớn hơn và lợi nhuận thu được cũng nhiều hơn. Trở thành chủ của hơn 9 mẫu đất và một dinh thự tại New York.
Mở rộng ứng dụng của Wyckoff
Sau khi nhận thấy mức độ hiệu quả và tính ứng dụng cao trong đầu tư tài chính. Ông Richard đã chuyển sang việc giảng dạy và xuất bản sách về nghiên cứu đầu tư giao dịch. Ông trở thành một trong những nhà sáng lập của tờ “Tạp chí Phố Wall” nổi tiếng. Đồng hành và hỗ trợ cho tờ báo tài chính này trong suốt 20 năm. Sau đó, ông tiếp tục phục vụ đam mê giảng dạy của mình khi thành lập học viện đào tạo – Học viên Wyckoff Mỹ. Giảng dạy cho hàng nghìn người về những lý thuyết, thực hành và tiếp cận thị trường thông qua phương pháp giao dịch Wyckoff. Từ đó tìm ra được những mã cổ phiếu tiềm năng, cách vào lệnh Mua hoặc Bán, phân tích các giai đoạn của biến động giá…
Tuy rằng mục tiêu ban đầu của phương pháp này là phân tích thị trường chứng khoán. Nhưng hiện nay, rất nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đã ứng dụng nó vào nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau. Bao gồm các kênh đầu tư tiền tệ, hàng hóa, trái phiếu. Hay ứng dụng vào các thị trường tài chính trực tuyến như forex hay tiền điện tử. Tuy là một phương pháp phân tích nhiều năm tuổi, nhưng Wyckoff vẫn là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo sau đại học của Golden Gate University. Và cũng là phương pháp cực kì hữu ích và phổ biến trong giới đầu tư. Được rất nhiều trader ưa thích và thường xuyên áp dụng trong chiến lược của mình.
Tìm hiểu phương pháp Wyckoff là gì?
Wyckoff hay phương pháp Wyckoff là một tập hợp các quy luật, nguyên tắc, kỹ thuật giao dịch. Nhà đầu tư có thể thông qua phương pháp này để đánh giá tổng quan về thị trường. Từ đó chọn lựa được những mã cổ phiếu, cặp tiền ngoại hối,… có tiềm năng nhất. Đồng thời giúp nhà đầu tư xác định rõ ràng hơn về mục tiêu giao dịch của mình. Wyckoff là một trong những điểm xuất phát của nhiều mô hình và phương pháp phân tích khác. Hai trong số những mô hình phương pháp nổi tiếng nhất hiện nay là mô hình Spring and Upthrust và phương pháp VSA (Phân tích khối lượng và giá).
Với bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không đi sâu vào những mô hình hay phương pháp đó. Mà chỉ tập trung vào giới thiệu Wyckoff là gì và những đặc điểm quan trọng nhất của phương pháp Wyckoff. Thông qua những thông tin sẽ giúp trader nắm bắt được tổng quan về phương pháp này. Nếu muốn hiểu về Wyckoff là gì, trader cần phải nắm vững được những đặc điểm quan trọng sau:
- 3 quy luật cơ bản của phương pháp Wyckoff
- Chu kỳ giá Wyckoff (Wyckoff Price Cycle)
- Sơ đồ Wyckoff
- Khái niệm “Composite man”
- 5 bước tiếp cận thị trường
Xem thêm: Lý thuyết Hộp của Darvas
Quy luật của phương pháp Wyckoff
Phương pháp Wyckoff thường được luận dựa vào ba quy luật chính và quan trọng nhất. Chúng đều có ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình phân tích và nhận định thị trường. Các sản phẩm tài chính tiềm năng sẽ được xác nhận xu hướng cụ thể. Bao gồm cả xu hướng ở thời điểm hiện tại và cả ở tương lai. Nhà đầu tư dựa vào đó để chọn loại tài sản tốt nhất, tiềm năng lợi nhuận cao nhất. Các biên độ mà giá giao động cũng được dự đoán thông qua Wyckoff. Xu hướng và lợi nhuận đều được dự đoán, nhưng đều phải dựa trên các quy luật sau:
Cung – Cầu
Cung – cầu là quy luật tài chính quan trọng nhất trong tất cả các phương pháp phân tích và giao dịch. Đây cũng là nguyên tắc phân tích thị trường trọng tâm của Wyckoff. Thực tế, nguyên tắc này rất quen thuộc và cực kì dễ hiểu. Giá sẽ tăng khi cầu lớn hơn cung, ngược lại giá sẽ giảm khi cung lớn hơn cầu. Chúng ta có thể phân tích kĩ hơn như thế này. Cầu ở đây đại diện cho người mua – phe mua, và cung chính là người bán – phe bán. Khi người mua có nhu cầu mua nhiều nhưng người bán không đáp ứng đủ. Thì giá của mặt hàng sẽ tăng theo xu thế thị trường. Ngược lại, bán nhiều nhưng ít người mua thì giá tất nhiên sẽ giảm xuống để tìm kiếm người mua.
Các nhà giao dịch có thể dựa vào quy luật đơn giản này. Từ đó nghiên cứu, phân tích được thị trường thông qua sự cân bằng cung cầu. Sử dụng các mức giá cùng khối lượng giao dịch thực để so sánh và đưa ra kết luận. Tuy là rất đơn giản và phổ biến nhưng lại không phải là một quy luật dễ. Bởi để đánh giá được chính xác sự cân bằng đó thì trader cần hiểu sâu. Chú trọng vào sự tác động của chúng với thị trường. Các nhà đầu tư sẽ phải mất khá nhiều thời gian để luyện tập và vận dụng một cách chính xác và hiệu quả nhất.
Nhân – Quả
Quy luật nhân quả cũng rất quan trọng với phương pháp Wyckoff. Xu hướng tiềm năng cụ thể nào đó sẽ là đối tượng của quy luật này. Từ đó, trader có thể xác định được mục tiêu nhờ vào việc đánh giá xu hướng đó. Quy luật này sẽ được xác định thông qua biểu đồ Điểm và Hình hay còn gọi là Point and Figure chart. Số điểm đi ngang trong biểu đò chính là nguyên nhân được xác định.
Nguyên nhân này chính là giai đoạn tích lũy/phân phối của thị trường và các bên mua bán. Còn Khoảng cách mà giá dịch chuyển được trong giai đoạn tích lũy/phân phối chính là hệ quả. Chính là thời điểm sau khi đã thoát ra khỏi giai đoạn tích lũy/phân phối. Một khi thời gian giá đi ngang càng lâu thì xu hướng giá càng mạnh khi thoát được giai đoạn đó.
Nỗ lực – Kết quả
Đây là quy luật quan trọng cưới cùng trong số ba quy luật đáng nhớ của Wyckoff. Nhà đầu tư có thể nắm được một số dự đoán về biến động xu hướng của giá trong tương lai gần. Tín hiệu được cho là quan trọng nhất trong quy luật này chính là chênh lệch giá và khối lượng giao dịch. Nhờ vào đó, xu hướng của giá có thể gửi tới cho trader thông qua những tín hiệu tin cậy. Có thể là một xu hướng tăng, xu hướng giảm, đi ngang hoặc là xu hướng đảo chiều.
Cụ thể, chúng ta sẽ phân tích dựa trên ba phiên giao dịch liên tiếp gần nhất. Nếu khối lượng lớn và tăng dần sau một đợt tăng giá mạnh. Nhưng biên độ tăng giá lại khá yếu, không phá được ngưỡng kháng cự hỗ trợ. Thì ngay sau đó sẽ là một đợt đảo chiều giá mới của thị trường.
Chu kỳ giá Wyckoff là gì?
Như đã nói ở trên, phương pháp Wyckoff rất coi trọng quy luật cung và cầu của thị trường. Nhà giao dịch hoàn toàn có thể dựa vào phân tích quy luật này để nắm bắt thị trường tốt hơn. Cụ thể là dựa vào việc nghiên cứu, phân tích hành động gái theo khối lượng và thời gian. Để rõ ràng hơn thì cha đẻ của Wyckoff đã xác định thị trường thông qua chu kỳ giá. Điều này sẽ hỗ trợ việc tìm kiếm được điểm vào lệnh tốt nhất. Thời điểm để vào một lệnh Buy là ở cuối quá trình chuẩn bị cho một đợt tăng giá (cuối giai đoạn tích lũy) và vào lệnh Sell ở cuối quá trình chuẩn bị cho đợt giảm giá (kết thúc một giai đoạn phân phối). Chu kì giá này bao gồm bốn giai đoạn cụ thể như sau:
Giai đoạn tích lũy trong chu kỳ giá Wyckoff
Đây là giai đoạn tích lũy tài sản, vốn đầu tư của những nhà đầu tư lớn trên thị trường. Những ông lớn này sẽ tiền hành rót tiền vào thị trường. Số tiền này là rất lớn, và được rót vào chậm rãi và khéo léo. Đeièu này sẽ giúp thị trường không bị biến động lớn khi nhận được khối lượng giao dịch khủng. Khi giai đoạn tích lũy này được diễn ra, nghĩa là thị trường đang có xu hướng đi ngang. Vì không có bất cứ sự phe mua hay phe bán lúc này chiếm ưu thế.
Giai đoạn tăng giá
Sau khi thị trường đã tích lũy trong một thời gian, đủ tiềm năng và có dấu hiệu phá vỡ giai đoạn đó. Phe mua sẽ đẩy giá thị trường theo một xu hướng tăng. Do lúc này phe này đã nắm trong tay lượng lớn tài sản giao dịch. Đồng thời, lực bán lúc này đã có sự suy yếu và không cân bằng. Khiến một xu hướng mới trên thị trường được hình thành. Việc tăng giá sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào việc mua hơn nữa. Việc này khiến cho lực cung yếu hơn lực cầu, và giá tiếp tục đẩy lên cao hơn.
Nhưng trong nhiều trường hợp, không phải cứ xu hướng tăng thì lúc nào giá cũng tăng lên. Mà xen vào đó sẽ là một vài những giai đoạn tích lũy ngắn. Lúc này thị trường sẽ tạm nghỉ ngơi sau những đợt tăng giá liên tục. Hoặc xảy ra một vài đợt giảm giá hay còn gọi là suy thoái nhỏ. Lúc này giá sẽ đi ngang hoặc giảm xuống trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi tiếp tục giai đoạn tăng giá này.
Giai đoạn phân phối
Các nhà đầu tư đã hài lòng với giao dịch mua bán tài sản trên thị trường. Thì những nhà giao dịch khi thu được nguồn lợi nhuận lớn lúc này sẽ tiến hành phân phối tài sản cho trader khác. Thông qua việc bán ra những tài sản giao dịch mà bản thân đang có. Đây cũng là cách để nhà đầu tư tiến hành chốt lời. Cũng tương tự như giai đoạn tích lũy, các nhà đầu tư có nguồn tài sản giao dịch lớn sẽ thực hiện khéo léo và chậm rãi. Để tránh tình trạng thị trường có biến động mạnh về giá. Lúc này, thị trường cũng sẽ bắt đầu tiếp tục bước vào một xu hướng đi ngang.
Giai đoạn giá giảm trong chu kỳ giá Wyckoff
Sau giai đoạn phân phối, ngày càng nhiều nhà đầu tư, nhất là những trader có tài sản nhiều sẽ bắt đầu bán ra nhiều hơn. Việc này đẩy nguồn cung tăng lên cao, và giá bắt đầu bị đẩy xuống. Không chỉ có thế, những nhà đầu tư khác thấy vậy cũng sẽ bán theo. Lương cung càng lớn hơn so với lượng cầu. Khiến giá cả thị trường bắt đầu một xu hướng giảm. So với giai đoạn tích lũy và tăng giá thì tăng giá thì giai đoạn giảm giá diễn ra nhanh hơn với cường độ mạnh hơn. Nhà giao dịch đều muốn bán tháo, bán nhanh nhằm thoát khỏi vị thế bán. Vì vậy mà sẽ mạnh hơn so với xu hướng tăng giá.
Cũng giống với xu hướng tăng của thị trường. Không phải lúc nào thị trường cũng luôn giảm giá. Mà xen kẽ vào đó sẽ là những khoảng thời gian ngắn thị trường tiến hành việc tái phân phối. Cũng có thể xảy ra những sự điều chỉnh tăng giá như là đợt phục hồi tạm thời. Sau đó sẽ tiếp tục bằng một xu hướng giảm tiếp theo. Khi giai đoạn giảm giá này kết thúc, thị trường sẽ lại bắt đầu vòng chu kỳ giá Wyckoff mới. Bắt đầu từ một giai đoạn tích lũy mới tiếp theo.
Xem thêm: Giao dịch theo sóng Elliott
Sơ đồ Wyckoff tại tích lũy và phân phối
Mỗi một phương pháp phân tích thị trường đều có mục tiêu quan trọng hàng đầu. Chính là tìm được điểm vào lệnh hợp lý nhất, an toàn nhất và có cơ hội lợi nhuận lớn nhất. Với phương pháp Wyckoff cũng vậy, nhà đầu tư sử dụng phương pháp này nhằm tìm ra điểm vào lệnh có tỉ lệ Risk:Reward tốt nhất. Trong Wyckoff, Trading range – phạm vi giao dịch chính là nơi mà một xu hướng tăng hoặc giảm của giá trước đó bị dừng lại. Lúc này thì phe bán và phe mua, hay cung và cầu sẽ có sự cân bằng khá tương đối. Những nhà đầu tư lớn sẽ chuẩn bị cho mình một chiến thuật tăng hoặc giảm giá trong các giai đoạn tích lũy và phân phối.
Phạm vi của các giai đoạn phân phối hay tích lũy đều dựa vào tính chất theo chu kỳ giá Wyckoff. Nghĩa là tài sản giao dịch sẽ được mua vào nhiều hơn ở giai đoạn tích lũy. Ngược lại, ở giai đoạn phân phối thì tài sản sẽ được bán ra nhiều hơn. Mức độ tích lũy hoặc phân phối sẽ xác định cường độ phá vỡ của giá ra khỏi vùng TR. Trader chỉ thực sự thành công với phương pháp này nếu như có thể nắm được càng chính xác xu hướng và cường độ giá càng tốt. Nhất là khi giá phá vỡ vùng phạm vi giao dịch TR. Đồng thời Wyckoff cũng cung cấp, hướng dẫn trader xách xác định sự kiện, hành vi giá trong 2 giai đoạn này của thị trường chính xác hơn.
Sự kiện trong giai đoạn tích lũy của thị trường
- PS (preliminary support – hỗ trợ cơ sở): Thể hiện thị trường sau một đợt giảm giá dài đã bật lại bằng đợt sức mua mới. Nhưng không đủ mạnh để chấm dứt giảm giá.
- SC (Selling Climax – Cao điểm Bán): Áp lực bán đạt đỉnh. Giá bắt đầu đóng cửa phía trên SC, các trader lớn bắt đầu tham gia bằng cách mở vị thế mua.
- AR (Automatic Rally – Phục hồi tự động): Giá được đẩy lên cao do áp lực bán giảm, lực mua có sự tăng mạnh. Giá đỉnh của đợt tăng này là đường biên trên của phạm vi giao dịch TR trong giai đoạn tích lũy. SC là đường biên dưới.
- ST (Secondary Test – Thử nghiệm thứ cấp): Thị trường khảo sát lại để chắc chắn sự kết thúc của xu hướng giảm. Hình thành đáy thì giá tiếp cận vùng hỗ trợ của SC và đi lên. Lúc này, khối lượng giao dịch và chênh lệch giá giảm nhiều.
- Spring (Nhảy vọt): Trader nên cẩn thận, rất có thể là bẫy nhằm khiến trader bán ra tài sản. Những ông lớn sẽ nhân cơ hội thâu tóm về lượng lớn tài sản giao dịch. Nhưng lại không mất nhiều tiền vì giá lúc này sẽ giảm. Sự kiện này có thể sẽ không xảy ra được. Bởi vùng hỗ trợ SC có lực cản mạnh.
Sự kiện sau khi bổ sung
- Test (Kiểm tra): các thế lực lớn thường test lại nguồn cung trong suốt TR hoặc tại các vị trí quan trọng của giai đoạn tăng giá. Nếu nguồn cung tăng đáng kể khi test chứng tỏ thị trường chưa sẵn sàng cho xu hướng tăng. Một lần test thành công, giá sẽ tạo đáy cao hơn và khối lượng giao dịch sẽ giảm.
- LPS (Last Point of Support – Điểm hỗ trợ gần nhất): khi thị trường bắt đầu đạt được khối lượng giao dịch và biến động giá lớn, LPS xuất hiện làm cho thị trường giảm sâu hơn, giống như lấy đà để chuẩn bị bức phá lên mức cao hơn. Trong sơ đồ giai đoạn tích lũy, có thể có nhiều hơn một điểm LPS.
- SOS (Sign of Strength – Dấu hiệu của sức mạnh): khi khối lượng giao dịch và biến động giá ngày càng tăng thì giá sẽ phá vỡ ra khỏi phạm vi TR. Thông thường, SOS sẽ xuất hiện sau một Spring, đây là cách xác nhận lại hành vi của giá trước đó.
- BU (Back-up): là một thuật ngữ được đặt ra bởi Robert Evans, một giáo viên hàng đầu của phương pháp Wyckoff từ những năm 1930-1960. Theo ông, BU có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như pullback hoặc là một TR mới ở mức cao hơn trước khi hình thành SOS.
Các giai đoạn nhỏ trong tích lũy
Tích lũy thường được chia thành những giai đoạn nhỏ hơn. Trader có thể tiếp nhận và phân tích thị trường theo hướng này. BỞi sẽ đơn giản hơn, theo một trình tự hợp lý, có trước có sau và không bị lẫn lộn. Wyckoff quy định giai đoạn tích lũy bao gồm 5 giai đoạn nhỏ sau:
Giai đoạn A, B, C
- A: Giai đoạn này chính là đánh dấu sự chậm lại của xu hướng giảm trước đó. Phe bán tức lực cung vẫn còn chiếm ưu thế hơn so với phe mua. Nhưng phe bán cũng đang dần dần suy yếu hơn. Bởi lúc này, biểu đồ thị trường sẽ xuất hiện PS và SC.
- B: Nguyên nhân trong quy luật nhân quả của phương pháp Wyckoff được hình thành tại đây. Các ông lớn trên thị trường sẽ bắt tay vào tích lũy với giá thấp. Nghãi là họ đnag đón đầu cho một xu hướng tăng giá mới của thị trường. Thời gian sẽ hoàn thành giai đoạn nhỏ này sẽ khá lâu.
- C: Tại đây, trader sẽ thực hiện một bài kiểm tra tiềm năng thị trường. Nghĩa là sẽ đủ điều kiện để tiến hành một xu hướng tăng hay chưa. NẾu bài thử nghiệm này thành công, thì nhà đầu tư sẽ nhận được cơ hội thành công rất lớn khi tiến hành giao dịch. Một đợt spring với khối lượng thấp chứng tỏ cổ phiếu đã sẵn sàng tăng giá, đây chính là thời điểm tốt để nhà đầu tư vào một lệnh Buy.
Giai đoạn C, D
- D: Đây là giai đoạn đánh dấu rằng giá đã phá vỡ phạm vi giao dịch. Báo hiệu cho một xu hướng tăng giá mới của thị trường. Các đợt pullback, BU hoặc LPS sẽ được hình thành trước khi hình thành SOS. Với các nhà đầu tư, thì những điểm này chính là những điểm vào lệnh lý tưởng nhất.
- E: Ở giai đoạn này, giá đã có sự thoát ra khỏi TR một cách rõ ràng nhất. Lúc này, thị trường đang nghiêng theo phe mua, khi cầu đang lớn hơn cung. Các TR mới ở mức cao hơn có thể xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào tại đây. Vệ phân thời gian thì thường sẽ ngắn hơn nhiều. Các TR mới này được xem là bước đệm để giá tăng cao hơn.
Composite man là gì?
Composite man là thuật ngữ nhằm để chỉ những nhà đầu tư thường được gọi là ông lớn hay thế lực lớn trên thị trường. Cũng là một dạng thuật ngữ mang khái niệm của nền tảng phương pháp Wyckoff hiện đại. Thường được sử dụng rất nhiều khi sử Wyckoff để phân tích thị trường. Nhóm người này rất có sức ảnh hưởng tới các ngân hàng, công ty đầu tư, tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác. Họ chính là những tác nhân lớn nhất gây nên những biến động trên thị trường.
Những người này có đủ nguồn lựa để thao túng thị trường. Cố gắng làm mọi cách nhằm mua được tài sản giao dịch với giá thấp nhất. Sau đó bán chúng ra với giá cao hơn và thu thêm được một nguồn lợi nhuận lớn. Giàu càng thêm giàu và mạnh càng thêm mạnh. Những nếu nhà đầu tư hiểu được chiến thuật, tâm lý giao dịch của composite man. Sau đó theo họ đầu tư giao dịch thì cơ hội có được nguồn lợi nhuận sẽ chắc chắn hơn. Điều này đòi hỏi trader cần nghiên cứu và thực hành nhiều lần. Nắm bắt được động cơ của composite man thông qua hành vi giá. Từ đó, việc tìm thấy cho mình những cơ hội sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với bị động theo xu hướng.
Các bước tiếp cận thị trường theo phương pháp Wyckoff
Những điều quan trọng mà trader có thể tiếp cận được thị trường thông qua Wyckoff là gì? Và tiếp cận như thế nào cho chính xác và hiệu quả? Thông thường thì quá trình này sẽ gồm 5 bước cơ bản. Nhà đầu tư hãy thực hiện theo những bước này. Để có thể tiếp cận thị trường đầu tư và tham gia vào giao dịch được hiệu quả.
Xác định xu hướng
Xác định xu hướng là bước đầu tiên để nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường. Bao gồm hai việc chính là xác định xu hướng giá tại thời điểm hiện tại và dự đoán về xu hướng giá trong tương lai. Tất nhiên cả hai việc đều phải thông qua phân tích thị trường mới nắm bắt được. Nhất là với việc tìm hiểu về xu hướng tương lai. Việc phân tích sẽ đòi hỏi phức tạp hơn, kĩ càng hơn. Những kết quả nhận được sẽ là tiền đề cho quyết định đầu tư giao dịch như thế nào của mỗi một trader. Bao gồm thời điểm vào lệnh, nê vào lệnh mua hay lệnh bán, khối lượng giao dịch là bao nhiêu,…
Đầu tư thuận theo xu hướng
Tất nhiên rồi, muốn có lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro đầu tư thì đều phải giao dịch thuận theo xu hướng thị trường. Với một xu hướng tăng giá, trader nên lựa chọn những loại hình sản phẩm có mức tăng tương đối so với những mã tài sản khác theo chỉ số thị trường. Bao gồm các tài sản có phần trăm tăng cao theo xu hướng hồi phục của thị trường. Và nếu có rơi vào một sự suy thoái thì cũng sẽ giảm theo phần trăm thấp hơn. Đây không phải vấn đề dễ nhưng cũng không hề khó.
Lựa chọn đối tượng đầu tư có mục tiêu giá phù hợp
Mục tiêu giá của mỗi chiến lược đầu tư cũng nên được xác định hợp lỹ. Không phải cứ đề ra một mức giá trên trời rồi cố gắng thực hiện trong vô vọng. Phương pháp Wyckoff sẽ giúp nhà đầu tư xác định mức giá này. Điều này được phân tích và đưa ra kết luận dựa vào độ dài của giai đoạn tích lũy hay phân phối của thị trường.
Có thể thấy điều này thông qua quy luật nhân quả đã tìm hiểu ở trên. Số P&F ( trong Point & Figure chart) đi ngang trong phạm vi giao dịch thể hiện “nhân” và mức độ chuyển động tiếp theo của giá chính là “quả” cho cả giao dịch ngắn hạn hay dài hạn. Với một nhà giao dịch đầu tư dài hạn thì lựa chọn đối tượng trong giai đoạn tích lũy hay tái tích lũy (đủ thời gian). Như vậy có thể tăng khả năng đáp ứng được mục tiêu giá mà mình mong muốn.
Xác định khoảng giao động giá
Đây là bước mà thường trader sẽ đánh giá về sức mạnh biến động của giá. Dự đoán khả năng giá sẽ phá vỡ TR hay không. Giá sau khi phá vỡ liệu sẽ tăng lên sau tích lũy hay sẽ giảm xuống sau phân phối? Với phương pháp Wyckoff hiện đại, xác định khoảng giao động của giá sẽ có thể thực hiện bởi 9 thử nghiệm khác nhau. Đó cũng là 9 tín hiệu của lực mua và lực bán. Đây cũng chính là những nguyên tắc trong việc xác định thời điểm TR kết thúc. Dự đoán về một xu hướng mới đã sắp bắt đầu hay chưa. Đây là những thử nghiệm quan trọng với quá trình phân tích thị trường theo Wyckoff với mỗi nhà đầu tư.
9 thử nghiệm mua trong giai đoạn tích lũy
- Đã hoàn thành mục tiêu giảm giá, P&F Chart.
- Hình thành PS, SC và ST, Bar và P&F Chart.
- Xuất hiện các hoạt động tăng giá: khối lượng giao dịch tăng trong giai đoạn phục hồi và giảm khi hiệu chỉnh), Bar Chart.
- Trendline của xu hướng giảm bị phá vỡ, Bar hoặc P&F Chart.
- Giá tạo đáy cao hơn, Bar và/hoặc P&F Chart.
- Giá tạo đỉnh cao hơn, Bar và/hoặc P&F Chart.
- Cổ phiếu mạnh hơn thị trường (tăng giá cao hơn khi phục hồi và phản ứng tốt hơn so với chỉ số của thị trường), Bar Chart.
- Hình thành cơ sở (đường giá nằm ngang), nghĩa là thời gian tích lũy đủ lâu để tạo ra sự bức phá trong tương lai, Bar và/hoặc P&F Chart.
- Ước tính lợi nhuận tiềm năng cao gấp 3 lần mức cắt lỗ, Bar và P&F Chart.
Xác định điểm để mở vị thế trong thị trường
Theo như phương pháp Wyckoff, một nhà đầu tư chỉ nên tham gia vào thị trường đầu tư khi có thể thỏa mãn 3/4 yếu tố quan trọng để phù hợp với xu hướng chung của thị trường. Bởi sức mạnh của thị trường chung là rất quan trọng. Một khi trader thuận theo được thị trường thì có thể mượn sức mạnh này để tác động vào sự thành công của giao dịch. Điều quan trọng khác, là trader cần nắm rõ những nguyên tắc thử nghiệm của Wyckoff. Kèm theo sự phân tích đánh giá về hành vi giá trong TR. Tất cả sẽ giúp trader có thể tìm thấy điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời hợp lý.
Tổng kết
Rõ ràng rằng Wyckoff là một phương pháp phân tích thị trường không khó những cũng không hề đơn giản. Để có thể tiếp cận được thị trường thông qua phương pháp Wyckoff hiện đại và các nguyên tắc của nó thì hiệu quả hay không lại là chuyện không dễ dàng. Những trước tiên, nhà đầu tư vẫn phải nắm được những kiên thức cơ bản nhưng quan trọng về Wyckoff là gì, các yếu tố cấu thành nên phương pháp này. Từ đó có thể nắm được phần quan trọng về bản chất, yếu tố quyết định tới sự thành công của phương pháp phân tích đầu tư giao dịch này.
Trên đây là tổng hợp toàn bộ những thông tin cơ bản nhất về Wyckoff. Đây vốn là một phương pháp phân tích thị trường cho kết quả khá chính xác cho trader. Vì vậy, hi vọng trader sẽ hiểu được cũng như vận dụng phương pháp này vào chiến thuật đầu tư của mình để có thể tìm thấy những cơ hội lợi nhuận tốt nhất.
Xem thêm: Các mô hình nến đảo chiều
Tổng hợp tin tức: nhamoigioi.net