Nến Morning Star là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình này ?

Trong các mô hình nến Nhật, thì các mô hình nến sao chiếm số lượng khá lớn. Các nhà phân tích kỹ thuật trong chứng khoán hay trong đầu tư ngoại hối đều ưa thích và thường xuyên sử dụng các mô hình sao để dự báo về xu hướng thị trường trong tương lai trước khi đưa ra những quyết định ra vào lệnh. Trong đó, mô hình kỹ thuật nến Morning Star hay còn gọi là mô hình nến sao mai là một mô hình nến đảo chiều giá có những tín hiệu khá tin cậy. Tín hiệu đảo chiều từ mô hình này được đánh giá là rất mạnh so với nhiều mô hình đảo chiều khác. Báo hiệu về sự kết thúc của một xu hướng giảm giá, thay vào đó sẽ là một xu hướng tăng giá mới.

Thời điểm đầu tư hiện tại, các mô hình ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. N-hưng Morning Star vẫn luôn có một chỗ đứng vững chắc, được các nhà giao dịch thường xuyên áp dụng tỏng suốt quá trình đầu tư của mình. Hoặc cũng có thể nói rằng mô hình nến này đã trở thành một phần trong chiến lược giao dịch của các nhà đầu tư. Nhưng trong đầu tư lại không ít nhà giao dịch bỏ qua mô hình này bởi mức độ phức tạp và khả năng đọc hiểu mô hình. Vì vậy, hãy theo dõi bài viết này để hiểu được những đặc điểm, cách giao dịch hiệu quả với mẫu hình nến Morning Star. Trang bị được những kiến thức cần thiết nhất khi thực hiện các giao dịch đầu tư.

Tổng quan về nến Morning Star

Nến Morning Star là một trong những mô hình nến trực quan dự báo về sự đảo ngược giá. Mô hình này bao gồm 3 chân nến, là mô hình nến Nhật mang tới những tín hiệu khá tin cậy về một xu hướng tăng giá sắp sửa xảy ra. Mô hình nến Morning Star thường sẽ xuất hiện tại cuối các xu hướng giảm giá hay khi thị trường đang quá bán. Lúc này, thị trường đã bị lực bán chiếm lĩnh. Họ đẩy giá xuống tại mức đủ thấp. Lúc này, người mua bị giá thu hút và bắt đầu phát triển lực mua. Tiền đề cho một đợt tăng giá mạnh sắp sửa xảy ra. Trader hãy theo sát sự hình thành của Morning Star. Đây là một mô hình cụm 3 nến đảo chiều tại đáy trên biểu đồ giá:

• Cây nến giảm mạnh sau 1 xu hướng giảm chính là cây nến số 1.
• Cây nến số 2 sẽ hình thành tại mức giá mở cửa thấp hơn giá đóng của nến số 1. Nến này so với nến số 1 thì có thân nhỏ hơn và thấp hơn. Đây chính là sự phản chiếu của thị trường khi đang ở trong tình trạng thiếu quyết đoán. Lực bán bắt đầu quá trình nới lỏng sự thống trị thị trường cho lực mua.
• Cây nến thứ 3 chính là nến tăng giá mạnh của toàn bộ mô hình Morning Star. Ở nến này, giá đóng cửa sẽ nằm trong khoảng thân nến số 1 của mô hình. Đây là kết quả của một quá trình đảo chiều giá của thị trường từ giảm sang tăng. Xu hướng giảm sẽ chính thức kết thúc, thay vào đó là một xu hướng tăng mạnh.

Nến Morning Star trong Forex

Diên biến và vai trò rõ ràng hơn của cụm mẫu hình nến Morning Star trong thị trường ngoại hối:

• Nến số 1: Là một nến giảm giá mạnh
• Nến số 2: Là một nến tăng giá mạnh hoặc vẫn là một nến giảm giá. Tức giá trader không cần quan tâm tới màu sắc nến 2 xanh hay đỏ. Nến này có kích thước khá nhỏ so với 2 cây nến còn lại trong cụm.
• Nến số 3: Đây là một cây nến tăng giá. Nến này phải có độ dài hơn gấp rưỡi nến số 1. Giá đóng cửa của nó phải nằm trong khu vực phần nửa trên của nến số 1. Đây là cây nến quyết định mô hình nến Morning Star có thành công hay không.

Xem thêm: Mô hình nến Shooting Star

Nến Sao Mai trong thị trường khác (Non-Forex)

Trong thị tường chứng khoán, thì mô hình nến sao mai lại có chút khác biệt hơn. Cụ thể là:

• Nến số 1: Là một nến giảm giá mạnh – Nến đỏ
• Nến số 2: Là một nến doji hoặc Spinning không có yêu cầu về xu hướng. Nhưng lại có điểm khác biệt so với trong thị trường ngoại hối. Trong thị tường này, nến số 2 này sẽ gần như là bị cô lập và tách biết khỏi 2 nến còn lại.
• Nến thứ 3: Giá mở cửa của nó sẽ thấp hơn giá đóng cửa của nến số 1. Đồng thời, nó sẽ cao hơn giá đóng cửa của nến thứ 2. Lưu ý quan trọng là nến này sẽ không được bao trùm hết nến số 1. Nến số 2 cũng không được là một cây nến Harami nằm trong nến số 1.

Sẽ có lúc mà trader có thể bắt gặp cụm nến Morning Star như thế này trong thị trường Forex. Tuy nhiên cây nến thứ 2 phải là cây nến giảm nhẹ. Khi mà nến thứ 2 bị tách biệt và nến số 3 tăng lên thì chắc chắn là xu hướng tăng mạnh. Tuy vậy trường hợp này lại ít xảy ra và khá hiếm gặp.

Ý nghĩa của mô hình nến sao mai

Cũng giống như đa số mô hình giá đảo chiều khác trên thị trường. Thì nến Morning Star cũng có những ý nghĩa và vai trò rất quan trọng. Rất nhiều các trader tin tưởng và quan tâm tới những tín hiệu từ mô hình phổ biến này. Cũng có thể nói rằng đây là một trong những mô hình xu hướng được ưa chuộng nhất hiện nay trong đầu tư. Trong cả đầu tư ngoại hối hay trong đầu tư chứng khoán. Những ý nghĩa quan trọng của nến sao mai mà chúng ta có thể kể tới chính là:

• Mô hình giá đảo chiều Morning Star được coi là mô hình mang tới những tín hiệu giao dịch có hiệu quả rất lớn. Đây là mô hình nến thường hình thành tại cuối các xu hướng giảm. Các nhà giao dịch khi thấy mô hình này xuất hiện. Nghĩa là thị trường đang đón chờ một đợt tăng giá trở lại sau giảm. Đây chính là thời điểm vàng mà nhà giao dịch nên đặt lệnh mua để có thể thu vào nguồn lợi nhuận lớn khi thị trường tăng giá theo đúng kỳ vọng mô hình.
• Một số trường hợp ngoại lệ, khi mà mô hình này có thể sẽ hình thành trong một xu hướng tăng giá. Thì có nghĩa rằng, tín hiệu thị trường lúc này là một đợt tăng giá tiếp tục được nối tiếp xu hướng hiện tại.
• Trong cụm nến Morning Star, các nến kết hợp lại với nhau thì một nến Hammer sẽ được hình thành. Các mô hình giá này đều chính là những tín hiệu tin cậy về sự thay thế xu hướng giảm. Bằng một xu hướng tăng mạnh sắp sửa xảy ra.

Mô hình giá nến Morning Star như thế nào là hiệu quả?

Mô hình Morning Star vẫn luôn là mô hình có những tín hiệu đảo chiều tăng giá khá đáng tin. Tuy vậy, tùy vào trader và điều kiện thị trường, nên sự hiệu quả của mô hình này không phải là 100%. Chỉ khi mô hình này có những đặc điểm sau hay là tính hợp lệ. Thì mới được xem là một mô hình đầu tư hiệu quả cho các nhà giao dịch:

• Nến số 1 – Nến giảm này đẩy giá trị trường chạm đáy, đi vào vùng hỗ trợ. Khối lượng của nến này nhỏ
• Nến số 2 có đặc điểm là thân ngắn, hoặc Doji đuôi dài – sự lưỡng lự của thị trường đầu tư. Tối ưu nhất khi nến này tách biệt với 2 nến còn lại.
• Nến số 3 có khối lượng lớn đủ để đẩy thị trường đảo chiều tăng. Giá đóng của nến này nến cao hơn nến số 1 khoảng hơn 1 nửa chiều dài. Bởi đây chính là tín hiệu mạnh mẽ nhất của xu hướng tăng giá.

Xác định nến Morning Star như thế nào?

Xác định được hay lường trước được sự xuất hiện của mô hình nến Morning Star. Chính là một trong những kĩ năng quan trọng của nhà đầu tư. Việc này có thể giúp trader hiểu được hành động giá trước đó. Mà nắm bắt được hành động giá sau đó.

• Tìm kiếm xu hướng giảm hiện tại, biểu hiện là các đỉnh và đáy của thị trường thấp dần xuống.
• Nếu xu hướng giảm – nến số 1 mạnh thì chính là kết quả của lực bán chiếm lĩnh thị trường. Trader chỉ nên tìm những giao dịch bán, bởi lúc này vẫn chưa thể khẳng định cho một sự đảo chiều.
• Nến số 2 có kích thước nhỏ và có khi là nến Doji. Nến này sẽ mô tả sự suy yếu của giá thị trường. Thị trường tại thời điểm này vẫn còn có sự lưỡng lự nên sẽ không quan trọng khi là nến tăng hay nến giảm.
• Nến thứ 3 là nến tăng mạnh, nến sẽ mô tả những tín hiệu đầu tiên của một xu hướng tăng mạnh. Như đã nói ở trên, thì với thị trường khác ngoại hối. Nến này sẽ có khoảng trống tách ra so với giá đóng cửa của nến 2. Xu hướng tăng mới đang đưa tới thị trường những tín hiệu rõ rằng hơn.
• Hành động giá tiếp theo của thị trường sau sự đảo ngược giá này cũng khá dễ nhận biết. Trên biểu đồ, các đỉnh và đáy bắt đầu nâng dần độ cao theo sự tăng của xu hướng. Tuy vậy, trader phải luôn chú ý tới việc quản lí rủi ro, đặt các điểm dừng lỗ cắt lời hợp lí.

Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Morning Star

Nhiều trader vẫn luôn băn khoăn hoặc còn giao dịch theo cảm tính hay “thần linh mách bảo”. Thì 100% thành công là dựa vào sự may mắn. Thay vào đó, nếu nhà giao dịch có hiểu biết cách giao dịch với mô hình này càng nhiều thì thành công khi đầu tư sẽ càng cao. Nhất là khi trader đang giao dịch tại vùng hỗ trợ hay vùng quá bán. Để đảm bảo tính an toàn, các trader có kinh nghiệm thường sẽ không tham gia vào thị trường khi mô hình này mới bắt đầu hình thành. Họ sẽ chờ tới khi một vài cây nến trong cụm mô hình này được hoàn thành thì mới phân tích, đánh giá rồi đưa ra quyết định.

Sự vận động liên tục của thị trường khiến việc tạo ra một cây nến tăng là cực kì nhanh chóng. Một khi trader mất thời gian để do dự thì rát có khả năng sẽ bỏ qua thời điểm vào lệnh. Đấy là lí do buộc các nhà đầu tư phải cẩn trọng, và tính toán nhanh lẹ ngay khi mô hình được hoàn thiện. Nhất là trong trường hợp mà vùng quá bán hay vùng hỗ trợ phát thêm tín hiệu. Mỗi một mô hình giá, mỗi một xu hướng giá dù thuận lợi cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro. Hãy luôn ghi nhớ hạn chế chúng thông qua lệnh dừng lỗ. Điểm dừng lỗ sẽ ở dưới đáy của mô hình hoặc đáy gần nhất. Còn điểm chốt lời sẽ ở các vùng kháng cự bến trên, hoặc tại vùng tích lũy giá.

Điểm vào lệnh của mô hình

Trader có thể xác định điểm vào lệnh chuẩn của mô hình là tại thời điểm khi nến số 3 vừa hoàn thành. Tuy vậy, trong một số loại trường hợp, khi trader giao dịch BO với Timeframe 1 phút tại thời điểm nến 3 kết thúc thì khả năng lệnh sẽ bị lose. Các chuyên gia cho rằng, vẫn nên vào lệnh truyền thông với chiến lược 1/2 nến. Với các nến tăng giá dài, hãy bình tĩnh chờ đợi sự hồi lại của một cây nến khác. Giá đóng cửa của nến mới này đảm bảo không vượt quá 1/3 nến 3 trong mô hình. Nếu rơi vào trường hợp là nến này không vượt được 1/2 nến 3 thì sẽ trở thành nến Pinbar.

Với nến Morning Star, thì Pullback thường sẽ khá ít xuất hiện. Bản chất của nó chỉ là một trong những kỹ thuật đơn giản nhằm hạn chế được một vài nguy cơ vào lệnh cho trader. Nhất là khi áp dụng mô hình soa mai trong thị trường BO. Trong thị trường đầu tư ngoại hối, trader sẽ có khoảng lợi nhuận và một khoảng Pullback. Ngoài ra, điểm cắc lỗ của nến Morning Star sẽ được đặt tại điểm cách điểm thấp nhất của mô hình là 1 pips.

Phương pháp giao dịch với nến Morning Star

Giống với nhiều mẫu hình đầu tư khác, cũng có khá nhiều phương pháp giao dịch với mô hình Morning Star. Với những trader dày dặn kinh nghiệm đầu tư, thì có lẽ đã rất quen thuộc. Tuy nhiên với nhiều người khác thì lại chưa biết tới hoặc biết nhưng sử dụng không hiệu quả. Chúng tôi đã tổng hợp lại những phương pháp giao dịch với nến Morning Star hiệu quả nhất và phổ biến nhất. Cụ thể như là:

Phương pháp giao dịch đơn thuần

• Điểm vào lệnh: Mô hình hoàn chỉnh thì ngay lập tức mở vị thế mua. Tại mức giá đóng cửa của nến số 3.
• Điểm cắt lỗ: Điểm này đặt phía dưới điểm thấp nhất của mô hình khoảng 1-2 pips.
• Điểm chốt lời: Tại mức kháng cự gần nhất, thỏa mãn điều kiện R:R là 1:1 hoặc 1:2. Khi xu hướng mở rộng hơn thì tỉ lệ này có thể là 1:10

Đây được xem là phương pháp giao dịch với nến Morning Star đơn giản nhưng có phần hiệu quả. Tuy vậy, phương pháp này đơn thuần chỉ là sử dụng độc nhất mô hình sao mai chứ không có sự kết hợp với các chỉ số. Nên cũng không được xem là phương pháp được nhiều trader chuyên nghiệp yêu thích sử dụng.

Kết hợp với đường hỗ trợ

Kết hợp với đường hỗ trợ là phương pháp mà rất nhiều trader lựa chọn. Tại đây, vùng hỗ trợ sẽ có vai trò là vùng chặn giá và là công cụ dự báo xu hướng đảo chiều tăng. Tín hiệu tăng giá trở lại sẽ càng đáng tin cậy hơn khi mô hình nến đảo chiều này xuất hiện tại khu vực hỗ trợ. Trader cần phải lưu ý là luôn phải chú ý tới biểu đồ trong khung thời gian là 5 phút. Một khi giá thị trường chạm tới vùng hỗ trợ, và mô hình nến Morning Star hoàn thiện thì hãy ngay lập tức mở vị thế mua cho mình. Cụ thể là tại mức giá đóng cửa của nến thứ 3 trong mô hình. Các điểm cắt lỗ và chốt lười tương tự như phương pháp trên.

Các lưu ý khi giao dịch với nến Morning star 

Để có thể đạt được những hiệu quả tối ưu nhất khi giao dịch với mô hình này. Các trader cần phải chú ý tới những hạn chế của mô hình để có thể tìm cách xử lí hoặc né tránh. Cũng như để hạn chế phần lớn rủi ro đầu tư, trader nên chú ý tới những điểm sau đây:

• Hãy kết hợp mẫu hình nến Morning star với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Có thể kể tới như RSI, MACD, kháng cự và hỗ trợ,… để có thể đạt được hiệu quả tối ưu. Giúp chp các tín hiệu từ mô hình thêm chính xác và tin cậy.
• Nhà đầu tư không nên tham gia giao dịch với thị trường khi đang ở trạng thái đi ngang bão hòa. Lí do là tại trạng thái này, mô hình không có nhiều độ tin cậy.
• Nếu Volume của nến 1 nhỏ hơn so với nến 3 thì thị trường có khả năng cao sẽ đảo chiều tăng giá.
• Giá đóng cửa của nến 3 so với nến 1 sẽ tỉ lệ thuận với độ mạnh của áp lực mua trên thị trường.

Xem thêm: Nến trọc Marubozu 

Kết bài

Là một mô hình nến đảo chiều cực kì hiệu quả, vì vậy mà nến Morning Star chính là mô hình cực kì phổ biến trong đầu tư chứng khoán và ngoại hối. Hiệu quả là vậy, nhưng lại rất dễ để nhận diện hay giao dịch cùng. Có nhiều trader cảm thấy khá rối khi ban đầu tiếp xúc với mô hình cụm nến có nhiều nến này. Nhưng một khi hiểu được những yêu cầu, quy tắc của mỗi nến thì lại thấy cực kì dễ sử dụng. Nhưng mô hình nào cũng sẽ có tỉ lệ thất bại, với Morning Star thì có thể giá sẽ tiếp tục giảm chính là thất bại của mô hình. Bởi vậy mà chúng tôi luôn nhắc nhở các nhà đầu tư phải luôn nhớ đặt lệnh ngừng lỗ để hạn chế tối đa tổn thất đầu tư.

Bổ sung đầy đủ kiến thức về mẫu hình nến Morning Star, hay những đặc điểm của cụm nến tỏng mô hình, và cả phương pháp và cách thức giao dịch với nến,… Chính là những nền móng vững chắc cho quá trình xây dựng chiến lược đầu tư. Với bài viết hôm nay, hi vọng nhà giao dịch đã phần nào có thêm hiểu biết về một trong những mô hình giá đảo chiều được đánh giá cao trong đầu tư hiện nay. Lý thuyết là một chuyện, nhưng áp dụng vào đầu tư lại là chuyện khác. Vì vậy, chúc nhà giao dịch thành công với mô hình nến Morning Star!